現状
売上高の累計は385,000,000円、営業利益の累計は43,800,000円。
8月分は締め作業中｜7月までの確定実績を表示
2026年度（1月〜12月）
経営サマリ
経営管理エージェントからのサマリー
2026年度｜確定実績7か月
注意点
売上高は現状の月平均が続くと40,000,000円の目標未達見込み。営業利益は現状の月平均が続くと8,914,286円の目標未達見込み。
優先する改善策
売上は残り5か月で月平均63,000,000円が必要。これまでの月平均から8,000,000円／月の上積みを目指し、既存顧客への追加提案と新規案件を、金額・開始月・受注確度で整理する。
確認事項
施策の実施可否・金額・開始月を確認する。未確定の案件は確定売上へ含めない。
01年間目標と現在地
実績｜7／12か月385,000,000円
目標達成率
目標まで 315,000,000円
実績｜7／12か月250,250,000円
予算消化率
残り予算 204,750,000円
実績｜7／12か月134,750,000円
目標達成率
目標まで 110,250,000円
実績｜7／12か月90,950,000円
予算消化率
残り予算 70,050,000円
実績｜7／12か月43,800,000円
目標達成率
目標まで 40,200,000円
02目標達成までの道のり残り5か月（8月〜12月）
実績の月平均が続いた場合の単純年換算。季節性・未受注案件は含みません。
| 項目 | 年間目標・予算 | このペースの着地 | 通期の過不足見込み | 残り期間での必要数字 | これまでの月平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,000,000 | 660,000,000 | ▲40,000,000 | 63,000,000円／月 必要 | 55,000,000 |
| 売上原価 | 455,000,000 | 429,000,000 | +26,000,000 | 40,950,000円／月 まで | 35,750,000 |
| 売上総利益 | 245,000,000 | 231,000,000 | ▲14,000,000 | 22,050,000円／月 必要 | 19,250,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 161,000,000 | 155,914,286 | +5,085,714 | 14,010,000円／月 まで | 12,992,857 |
| 営業利益 | 84,000,000 | 75,085,714 | ▲8,914,286 | 8,040,000円／月 必要 | 6,257,143 |
03キャッシュフロー2026-07-31 時点
帳簿残高と今後30日間の入出金予定。予測は入金・支払の実行を保証するものではありません。
手元資金と入出金予定
| 普通預金（サンプル銀行） | 119,000,000 |
| 現金 | 1,000,000 |
| 帳簿現預金 計 | 120,000,000 |
| − 30日以内の買掛金支払い | ▲27,000,000 |
| − 30日以内の未払金支払い | ▲4,000,000 |
| 実質手元資金 | 89,000,000 |
| ＋ 30日以内の入金予定（期日超過を除く） | +19,000,000 |
| 30日以内の入金を含む手元資金 | 108,000,000 |
直近3か月の月平均出金 43,000,000円。手元資金は 2.1か月分、入金予定を含めると 2.5か月分。
ネットキャッシュ
現預金 − 借入金
| 現金及び預金 | 120,000,000 |
| − 短期借入金 | ▲10,000,000 |
| − 長期借入金 | ▲20,000,000 |
| ネットキャッシュ | 90,000,000 |
売上債権
| 期日 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 期日超過 | 1 | 1,000,000 |
| 30日以内 | 4 | 19,000,000 |
| 31日以降 | 2 | 62,000,000 |
| 計 | 7 | 82,000,000 |
04
最新月の実績（7月）
売上高｜7月
60.0 百万円 累計 385.0百万円営業利益｜7月
7.5 百万円 営業利益率 12.5%現預金残高
120.0 百万円 対象月末の帳簿残高売掛金残高
82.0 百万円 期日超過を含む買掛金・未払金
31.0 百万円 30日以内の支払予定05月次推移2026年度｜確定実績7か月
売上高の月次推移
単位：万円。左右にスクロールできます。未取得の月は棒を表示しません。
原価の月次推移
単位：万円。左右にスクロールできます。未取得の月は棒を表示しません。
販管費の月次推移
単位：万円。左右にスクロールできます。未取得の月は棒を表示しません。
営業利益の月次推移
単位：万円。左右にスクロールできます。未取得の月は棒を表示しません。
06原価の中身2026-01〜2026-07｜確定実績
科目別の内訳
| 科目・区分 | 累計実績 | 月平均 | 最新月の実績 | 月次予算 | 累計の構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 150,150,000 | 21,450,000 | 23,400,000 | 22,750,000 | 60.0% |
| 外注加工費 | 100,100,000 | 14,300,000 | 15,600,000 | 15,166,667 | 40.0% |
| 計 | 250,250,000 | 35,750,000 | 39,000,000 | 37,916,667 | 100.0% |
単位：円。科目内訳と損益合計は一致。
07販管費の中身2026-01〜2026-07｜確定実績
科目別の内訳
| 科目・区分 | 累計実績 | 月平均 | 最新月の実績 | 月次予算 | 累計の構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 59,117,500 | 8,445,357 | 8,775,000 | 8,720,833 | 65.0% |
| 事業経費 | 31,832,500 | 4,547,500 | 4,725,000 | 4,695,833 | 35.0% |
| 計 | 90,950,000 | 12,992,857 | 13,500,000 | 13,416,667 | 100.0% |
単位：円。科目内訳と損益合計は一致。
08生産・売上の最新状況2026-07｜確定実績
月間売上高
60,000,000円営業利益
7,500,000円製作物
42,000,000円
追加工
18,000,000円
顧客別の指標例。営業デモの架空データ。売上高と内訳合計を一致させています。
金額は架空。損益は税抜、残高は帳簿額。着地は確定実績の単純年換算。月平均支出は直近3か月の出金額。
月次業務
経理業務の進捗
AI進捗サマリー｜2026年09月
月次情報の更新が必要
月次情報を取得できていないため、進捗を判断できない。
自動で経理の残件は未取得。
前月の計上・照合の状況は未取得。
日常経理のステータス
最終更新日時：未取得更新サイクル：毎週月曜 10:00開始
最新の残件を確認できません。再取得後に確認します。
当月の業務ステータス
時期業務内容担当ステータス
01前月支払の確認8月末期限分の支払結果を確認経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1銀行明細で支払結果を確認
- 2支払対象と照合
- 3未払金・買掛金を消込
補足・注意事項
役員・社員への精算は、社内支払いで管理する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第1・第2営業日
10:00
完了になる条件
対象の支払結果と帳簿が一致し、消込済みになること
02前月分請求の整理8月分の支払い対象を整理経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1請求書の回収
- 2重複と対象月の確認
- 3Driveへ資料格納
- 4freeeへ計上
補足・注意事項
未着の請求書や請求額の差異は、取引先に確認する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第3営業日
10:00
完了になる条件
支払い対象が計上され、請求書の格納・添付内容が一致した状態になること
03入金消込8月末までの入金結果を確認経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1売掛一覧の把握
- 2入金との照合・差額や保留の確認
- 3消し込みの確認
補足・注意事項
通常の入金待ちは、回収予定として別に管理する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第3営業日
10:00
完了になる条件
入金済みの消込が終わり、入金待ちの次の対応が明確な状態になること
04社会保険料8月末の社会保険料引落を確認経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1確定済み社会保険料の確認
- 2自動で経理の引落額と照合
- 3一致した明細を消込
補足・注意事項
確定額と引落額に差がある場合だけ、内訳を確認する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第3営業日
10:00
完了になる条件
確定額と引落額が一致し、消込済みになること
05住民税8月分の住民税を納付佐藤進捗確認待ち
作業の流れ
- 1納付額を確認
- 2担当者が納付
- 3銀行明細との照合・消込
補足・注意事項
納付後の銀行明細を照合して完了を確認する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント当月10日
10:00
完了になる条件
納付額と銀行明細が一致し、消込済みになること
06給与確定9月支給分の勤怠締め・給与確定経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1勤怠締め・打刻漏れ確認
- 2給与確定・会計連携
補足・注意事項
第3営業日に勤怠を締め、第5営業日に給与を確定。打刻漏れは本人に確認する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第3・第5営業日
10:00
完了になる条件
勤怠・給与が確定し、明細公開予約と会計反映が完了した状態になること
07月次締め・ダッシュボード更新8月分の月次締め・ダッシュボード更新経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1ファイルボックス・自動で経理の前月残0件を確認
- 2計上内容の確認
- 3残高の照合
- 4ダッシュボード更新
補足・注意事項
給与確定後に確認する。通常の未払・未入金残高は、支払・回収サイクルとして別管理する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント第5営業日
18:00
完了になる条件
ファイルボックス・自動で経理の前月分までの残件が0件で、計上内容・残高の照合が完了し、ダッシュボードに対象月の実績が反映された状態になること
08社内支払い9月分の給与・立替精算を支払う佐藤進捗確認待ち
作業の流れ
- 1役員・社員別の未精算残高を確認
- 2当月の精算額・繰越額を決定
- 3給与と合わせて振込
- 4精算結果・繰越残高を照合
補足・注意事項
給与手取と精算額は分けて確認し、合わせて振り込む。残額は繰り越す。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント当月25日
15:00
完了になる条件
給与手取・当月の精算額と銀行明細が一致し、消込と繰越残高の照合が済んだ状態になること
09月末支払9月末支払の振込予約佐藤進捗確認待ち
作業の流れ
- 1未払一覧・振込先・金額の確認
- 2振込ファイルの作成
- 3振込予約・実行
補足・注意事項
25日が休業日の場合は前営業日までに予約。支払結果の消込は翌月01で行う。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント当月25日
15:00
完了になる条件
承認された支払の振込予約または振込実行が完了した状態になること
10売上計上26年9月分の売上計上経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 1案件別収支管理シートの更新・集計
- 2請求書の発行・送付
- 3振替処理・帳簿照合
補足・注意事項
請求書の下書きを確認してから送付する。送付方法は取引先ごとに設定する。
残タスク
- 対象期間の結果を再確認担当：経理エージェント当月最終営業日
10:00
完了になる条件
管理シートが最新化され、必要な請求書の発行・送付と振替処理が完了し、対象月の売上集計と帳簿が一致した状態になること
11社会保険の算定基礎届9月分の標準報酬月額・徴収月の確認経理エージェント進捗確認待ち
作業の流れ
- 19月分の標準報酬月額・徴収月の確認
補足・注意事項
営業デモの社内予定。対象業務・日程・担当は顧客ごとに確認して設定します。
残タスク
- 9月分の標準報酬月額・徴収月の確認担当：経理エージェント9月 第3営業日
10:00
完了になる条件
通知・適用月・給与控除月の設定が一致した状態になること
未払・未収
最終更新日時：未取得未払・未収データ未取得